ブラジル中央電力 ADR - キャッシュフロー | Stock Club

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ブラジル中央電力 ADR

Name: ブラジル中央電力 ADR（EBR） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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EBR

$ -

営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2025/09/30FY2025 Q3

営業CF

4.2十億BRL

前年比 +17.6%

投資CF

-3.6十億BRL

前年比 -270.4%

財務CF

-4.6十億BRL

前年比 -134.7%

フリーCF

3.7十億BRL

前年比 +15.8%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2022–2024

2022年フリーCF −243億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+93億

−288億

+301億

2023年フリーCF +41億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+82億

+8.3億

−68億

2024年フリーCF +93億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+124億

−87億

+98億

24億

42億

−67億

2020

1.2億

−82億

−84億

2021

93億

301億

−288億

2022

8.3億

82億

−68億

2023

124億

98億

−87億

2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

42億24億−82億1.2億93億−288億82億8.3億124億−87億0

20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

300億200億100億0−100億

130億

期首期首現預金

124億

営業営業CF

−87億

投資投資CF

98億

財務財務CF

その他その他

266億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

103.78億

減価償却費及び償却費

39.88億

減価償却費及び償却費

39.88億

株式報酬費用

その他の非現金項目

-28.88億

純利益調整額

-28.88億

その他営業活動純額

-28.88億

運転資本の増減額

9.08億

売上債権増減額

11.12億

売掛金増減額

11.12億

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

-6.14億

その他運転資金の変動

4.10億

営業活動によるCF

123.86億

固定資産取引の純額

-30.99億

投資商品取引の純額

24.49億

その他の投資活動純額

-47.69億

投資活動によるCF

-86.60億

借入金純額

112.24億

株式発行/消却（ネット）

-1.15億

株式発行収入

配当金支払総額

-13.08億

配当金支払純額

-13.08億

資金管理によるCF

-3.83億

財務活動によるCF

98.01億

現金及び現金同等物の期首残高

130.46億

現金及び現金同等物の純増減額

135.26億

現金及び現金同等物の純増減額

135.26億

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

265.73億

フリーCF

92.86億

科目

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

103.78億

39.88億

-28.88億

9.08億

11.12億

-6.14億

4.10億

123.86億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-30.99億

24.49億

-47.69億

-86.60億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

112.24億

-1.15億

-13.08億

-3.83億

98.01億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

130.46億

135.26億

265.73億

92.86億

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